Modelo 111 de Hacienda ¿Qué es y cómo rellenarlo?

El modelo 111 de Hacienda es un tipo de declaración que se hace trimestralmente. Con ella se declaran las retenciones del IRPF. Es obligatorio para todas las empresas con nóminas o para los autónomos  profesionales que facturan con retención.

¿Tienes que presentar este modelo? ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes, pues te explicaremos cómo hacerlo.

¿Qué es el modelo 111 de hacienda?

El 111 es un modelo que se presenta trimestralmente ante hacienda. Su objetivo es declarar  las retenciones a cuenta del IRPF  que se han hecho durante el periodo de declaración. Debe ser presentado por todas las empresas y autónomos con retenciones en todo el territorio.

Es importante que sepas que
Se trata de una declaración de informativa, lo que significa que con ella lo que se hace es informar a hacienda sobre tus retenciones durante el trimestre en cuestión.

¿Cómo rellenar el modelo 111?

Lo primero que debes hacer es ingresar a aquí para tener acceso al formulario.

Ten en cuenta que
Necesitarás tener a la mano todas las facturas de gastos en la que como declarante se haya retenido el IRPF. Esto aplica para servicios profesionales y de los trabajadores en una empresa.

Una vez ingreses puedes comenzar a llenar el formulario. Está compuesto por 4 partes y te explicaremos cómo llenar cada apartado:

🔔Declarante y devengo: Sección 1 y 2

Declarante y devengado

Aquí solo debes colocar el ejercicio que es el año en curso, el periodo que es el trimestre de declaración, el NIF y la razón social.

🔔Liquidación: Sección 3

Liquidación

Aquí encontrarás otras divisiones, la primera es:

I) Rendimiento del trabajo

Aquí se colocará toda la información que esté relacionada con el IRPF  de nóminas y salarios  recibidos durante el trimestre de declaración.

✅Casilla número 1

Coloca el número exacto de personas que el declarante ha hecho una retención de IRPF por nóminas.

✅Casilla número 2

Aquí se colocará el valor resultante de la sumatoria de todas las bases imponibles de las nóminas con retención del trabajo.

✅Casilla número 3

En esta casilla se colocará la sumatoria de las retenciones que se aplicaron en las nóminas.

✅Casillas número 4,5 y 6

Esta casilla deberá ser rellenada con cada uno de los pagos que se les han hecho a los empleados por bienes o servicios prestados. Aquí se colocan los pagos de seguros, transporte y similares.

II) Rendimiento de actividades económicas

En este segundo apartado solo se colocarán las retenciones de IRPF que estén relacionadas con los  servicios que se prestaron  en el trimestre de declaración:

✅Casilla número 7

Aquí irá el número de profesionales a los que el declarante les ha aplicado una retención solo por servicios profesionales.

✅Casilla número 8

Debes colocar el valor exacto y  total de la sumatoria  de todas las bases imponibles de las facturas en las que se ha aplicado la retención del IRPF.

✅Casilla número 9

Aquí irá la sumatoria de todas las retenciones aplicadas.

✅Casillas número 10, 11 y 12

En estas casillas se colocarán los pagos que se hicieron a los trabajadores por bienes y servicios al igual que en la sección anterior.

III) Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias

Las casillas que debes rellenar son las siguientes:

✅Casillas 13 a la 18

Aquí solo se colocará información si es que se han  ganado premios . Si es el caso, se pondrá la cantidad. Además, se debe distinguir entre metálico que va de la casilla 13 a la 15 y los en especies que son de la casilla 16 a la 18.

IV) Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes

Las casillas por rellenar son:

✅Casillas 19 a la 24

Tal como en las casillas anteriores, aquí se colocará la información de los  aprovechamientos forestales  y las ganancias patrimoniales. Tendrás desde la casilla 19 a la 21 para metálico y de la 22 a la 24 para especies.

V) Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen

Las casillas que debes rellenar son las:

✅Casillas 25 y 27

Aquí coloca los gastos derivados si es que se ha cedido a un tercero los derechos de imagen. Ten en cuenta las retenciones de este concepto son de un 24%

Total de liquidación

total de liquidación

Ahora, tienes 3 casillas más por llenar en esta sección y estas son:

✅Casilla número 28

Aquí se colocará la sumatoria total de cada uno de los importes que se han registrado en las casillas  3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y 27  si aplica, porque lo común es que solo las casillas 3 y 9 contengan información.

✅Casilla número 29

Solo tienes que llenar esta casilla si es que se ha hecho una declaración complementaria.

✅Casilla número 30

Aquí aparecerá el resultado de la diferencia de la casilla 28 y 29 dando el monto final de la declaración.

🔔Ingreso: Sección 4

Ingresos

Aquí debería aparecer el importe de la casilla número 30. Si resulta que es un importe negativo se deberá marcan con una equis (X) el apartado 5 de declaración negativa.

¡Y listo!

¿Cuándo se debe presentar el modelo 111?

Este es un modelo que se presenta de manera trimestral los plazos establecidos son:

  • 1er trimestre: Desde el 1 al 20 de abril.
  • 2do trimestre: Desde el 1 al 20 de julio.
  • 3er trimestre: Desde el 1 al 20 de octubre.
  • 4to trimestre: Desde el 1 al 20 de enero.
Ten en cuenta que
Esta declaración se hace dentro de los 20 primeros días naturales siguientes al fin de cada trimestre. Por ello, si el día número 20 que es el último para hacer la declaración, cae un fin de semana o día no laborable el plazo se extenderá hasta el próximo día hábil. Por ejemplo si 20 cae día sábado, el lunes será el siguiente día hábil y el último para declarar.

Preguntas frecuentes

📌¿Cómo se presenta el modelo 111?

Si eres autónomo tendrás la oportunidad de hacer la presentación de este modelo de dos maneras. Una de ellas es en línea ingresando aquí o de forma presencial.

📌¿Puedo presentar el modelo fuera del plazo establecido?

Sí, podrás hacer la presentación ante la Agencia Tributaria, pero recibirás una penalización. Cual sea dependerá si se ha recibido o no un requerimiento previo.

📌¿Puedo anular o modificar el modelo que presenté?

Es posible que nos equivoquemos cuando estemos llenado el formulario, si esto te ha sucedido hay soluciones. Si te has equivocado puedes presentar una declaración sustitutiva, esta nueva declaración eliminará la anterior y será la nueva.

Ahora, también puedes presentar una declaración complementaria que agrega información extra a la declaración anterior sin eliminarla.

📌¿Cómo se hace el pago del modelo si es que estoy fuera de plazo?

Si ya hiciste la declaración, pero no el pago y te diste cuenta cuando el plazo ya había terminado, debes hacer el pago de inmediato. Esto puedes hacerlo por internet a través de la web de la AEAT dando clic aquí o en alguna de las oficinas de manera presencial. Lo recomendable es evitar dejar pasar demasiado tiempo.

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